На главную страницу


Управляющая компания
Олма-Финанс

+7 (495) 699-61-71
+7 (495) 699-96-15
+7 (495) 699-82-41

Деятельность компании по управлению паевыми инвестиционными фондами



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 04.07.2022
(руб. коп.)
Стоимость на 01.07.2022
(руб. коп.)
Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
Инвестиционный пай 2 395,59 2 420,62 -1,0340 -2,1941 -13,6214 -29,6772 -29,4184 -16,2627 19,9528
Чистые активы 37 868 305,42 38 264 066,12 -1,0343 -2,1943 -13,6214 -29,6772 -29,4185 70,7328 161,7736


График стоимости пая


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 05.07.2022 14:22:25
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ



Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Наименование показателя Стоимость на 30.06.2022
(руб. коп.)
Стоимость на 31.05.2022
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 17 787 507,89 17 061 679,65 4,2541
Чистые активы 907 162 902,16 870 145 662,35 4,2541

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
5,2112 4,1480 9,4024 22,9743 72,6744 142,5266

Дата опубликования: 01.07.2022
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Наименование показателя Стоимость на 30.06.2022
(руб. коп.)
Стоимость на 31.05.2022
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 13 101 503,56 12 640 870,86 3,6440
Чистые активы 668 176 681,62 644 684 414,11 3,6440

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
8,0171 6,4164 12,6909 26,7165 73,6464 134,5738

Дата опубликования: 01.07.2022
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Наименование показателя Стоимость на 30.06.2022
(руб. коп.)
Стоимость на 31.05.2022
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 1 214 063,71 1 195 802,98 1,5271
Чистые активы 373 452 490,53 367 835 392,94 1,5271

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
1,5271 4,7232 3,1601 2,5839 27,7396 50,9155

Дата опубликования: 01.07.2022
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ



 

 

 

Контактная информация:

Телефон: +7(495)699-61-71
E-mail: fond@olma.ru
Почтовый адрес: 127051, г.Москва, пер. Малый Каретный,

дом 7, этаж 2, помещ. II, ком. 9,10,11,12,18,19