На главную страницу


Управляющая компания
Олма-Финанс

+7 (495) 699-61-71
+7 (495) 699-96-15
+7 (495) 699-82-41

Деятельность компании по управлению паевыми инвестиционными фондами



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 21 октября 2021 г.

Наименование показателя Стоимость на 21.10.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 20.10.2021
(руб. коп.)
Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
Инвестиционный пай 3 711,89 3 760,07 -1,2814 6,8142 11,2387 11,9780 35,3287 47,9147 81,4590
Чистые активы 58 675 735,34 59 437 435,89 -1,2815 6,8142 11,2385 11,9065 35,1269 15,2602 284,7496


График стоимости пая


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 22.10.2021 17:19:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ



Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2021

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 31.08.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 16 586 572,78 16 658 444,51 -0,4314
Чистые активы 845 915 211,69 849 580 670,06 -0,4314

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
3,2411 6,8222 13,5225 27,2452 74,1227 176,5279

Дата и время опубликования: 01.10.2021. 22:29:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2021

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 31.08.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 12 484 410,25 12 537 884,30 -0,4265
Чистые активы 636 704 922,80 639 432 099,08 -0,4265

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
2,8198 8,2831 12,2314 24,6361 67,2583 127,3759

Дата и время опубликования: 01.10.2021. 18:40:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2021

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2021
(руб. коп.)
Стоимость на 31.08.2021
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 1 182 601,58 1 185 185,88 -0,2181
Чистые активы 363 774 570,07 364 569 515,30 -0,2181

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
-0,2181 -0,0746 -0,6709 7,5216 27,4904 53,1915

Дата и время опубликования: 01.10.2021. 18:40:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ



 

 

 

Контактная информация:

Телефон: +7(495)699-61-71
E-mail: fond@olma.ru
Почтовый адрес: 127051, г.Москва, пер. Малый Каретный,

дом 7, этаж 2, помещ. II, ком. 9,10,11,12,18,19