На главную страницу


Управляющая компания
Олма-Финанс

+7 (495) 108-68-73

Деятельность компании по управлению паевыми инвестиционными фондами



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 22.02.2024
(руб. коп.)
Стоимость на 21.02.2024
(руб. коп.)
Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
Инвестиционный пай 3 391,34 3 383,46 0,2329 -1,4695 -1,0284 2,7548 39,2101 6,6811 31,8372
Чистые активы 49 539 088,08 49 423 904,19 0,2331 -1,4696 -1,0285 2,7550 39,2103 -1,4803 -5,0666


График стоимости пая


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 26.02.2024 18:09:27
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ



Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Наименование показателя Стоимость на 31.01.2024
(руб. коп.)
Стоимость на 29.12.2023
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 18 814 546,43 18 686 684,42 0,6842
Чистые активы 959 541 868,11 953 020 905,42 0,6842

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
1,7700 5,0760 8,3880 16,2146 57,0822 111,3947

Дата опубликования: 01.02.2024
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Наименование показателя Стоимость на 31.01.2024
(руб. коп.)
Стоимость на 29.12.2023
(руб. коп.)
Процентное изменение стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая за отчетный период
Инвестиционный пай 13 936 022,42 13 844 030,66 0,6645
Чистые активы 710 737 143,22 706 045 563,75 0,6645

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая (в %)
За 1 месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года За 5 лет
2,1530 6,0800 10,7063 21,4718 70,5193 121,1791

Дата опубликования: 01.02.2024
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

  • Сообщений нет


 

 

 

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 108-68-73
E-mail: fond@olma.ru
Почтовый адрес: 127051, г.Москва, пер. Малый Каретный,

дом 7, этаж 2, помещ. II, ком. 9,10,11,12,18,19