Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА-ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 423,90 418,78 1,2226 6,3312 2,4507 -6,8761 28,4507
Чистые активы 1 012 700,76 2 763 947,30 -63,3603 -61,5112 -62,9159 -66,2922 -53,5042

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования: 01.09.2017. 17:21:11
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 12 994 306,72 13 023 024,54 -0,2205 -0,3391 5,3164 17,8010 71,7885
Чистые активы 662 709 642,93 664 174 251,68 -0,2205 -0,3391 5,3164 17,8010 71,7885

Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 10 688 346,58 9 969 176,89 7,2139 7,0239 8,4475 18,2246 46,9304
Чистые активы 545 105 675,34 508 428 021,46 7,2139 7,0239 8,4475 18,2246 46,9304

Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 13 220 157,93 13 251 145,83 -0,2339 -0,5105 -5,2484 17,8408 81,2747
Чистые активы 674 228 054,22 675 808 437,39 -0,2339 -0,5105 -5,2484 17,8408 81,2747

Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 345 943,58 1 344 264,21 0,1249 1,7966 1,2168 4,3158 35,9966
Чистые активы 298 336 736,85 297 964 494,18 0,1249 20,0205 19,3369 22,9906 187,0903

Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ