Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.03.2021

Наименование показателя Стоимость на 31.03.2021 (руб. коп.) Стоимость на 26.02.2021 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 16 402 947,29 16 385 915,36 0,1039 1,3058 1,8976 5,4036 18,7963
Чистые активы 836 550 311,90 835 681 683,13 0,1039 1,3058 1,8976 5,4036 18,7963

Дата и время опубликования: 01.04.2021. 22:21:10
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.03.2021

Наименование показателя Стоимость на 31.03.2021 (руб. коп.) Стоимость на 26.02.2021 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 12 276 797,91 12 299 886,63 -0,1877 2,3372 2,0595 3,4120 14,4499
Чистые активы 626 116 693,61 627 294 218,11 -0,1877 2,3372 2,0595 3,4120 14,4499

Дата и время опубликования: 01.04.2021. 23:34:32
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.03.2021

Наименование показателя Стоимость на 31.03.2021 (руб. коп.) Стоимость на 26.02.2021 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 190 589,82 1 187 758,44 0,2384 2,9200 -35,1387 -30,5801 -14,4622
Чистые активы 366 231 796,04 365 360 847,82 0,2384 2.9200 -35,1387 -30,5801 18,7058

Дата и время опубликования: 01.04.2021. 23:53:42
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ