Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017
| Наименование показателя | Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) | Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) | ||||||||
| За последний отчетный период |
За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года | |||||||
| Инвестиционный пай | 423,90 | 418,78 | |||||||||
| Чистые активы | 1 012 700,76 | 2 763 947,30 | |||||||||
Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут
предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости
инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным
фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность
инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.
Дата и время опубликования: 01.09.2017. 17:21:11
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения
о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017
| Наименование показателя | Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) | Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) | ||||||||
| За последний отчетный период |
За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года | |||||||
| Инвестиционный пай | 12 994 306,72 | 13 023 024,54 | |||||||||
| Чистые активы | 662 709 642,93 | 664 174 251,68 | |||||||||
Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017
| Наименование показателя | Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) | Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) | ||||||||
| За последний отчетный период |
За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года | |||||||
| Инвестиционный пай | 10 688 346,58 | 9 969 176,89 | |||||||||
| Чистые активы | 545 105 675,34 | 508 428 021,46 | |||||||||
Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017
| Наименование показателя | Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) | Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) | ||||||||
| За последний отчетный период |
За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года | |||||||
| Инвестиционный пай | 13 220 157,93 | 13 251 145,83 | |||||||||
| Чистые активы | 674 228 054,22 | 675 808 437,39 | |||||||||
Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ
Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.08.2017
| Наименование показателя | Стоимость на 31.08.2017 (руб. коп.) | Стоимость на 31.07.2017 (руб. коп.) | Изменения стоимости пая и чистых активов (в %) | ||||||||
| За последний отчетный период |
За 3 месяца | За 6 месяцев | За год | За 3 года | |||||||
| Инвестиционный пай | 1 345 943,58 | 1 344 264,21 | |||||||||
| Чистые активы | 298 336 736,85 | 297 964 494,18 | |||||||||
Дата и время опубликования: 01.09.2017. 19:10:09
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ