Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2019

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2019 (руб. коп.) Стоимость на 30.08.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период		 За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 15 210 952,10 15 275 981,82 -0,4257 -0,3911 1,5808 3,2587 38,8783
Чистые активы 775 758 556,88 779 075 072,70 -0,4257 -0,3911 1,5808 3,2587 38,8783

Дата и время опубликования: 01.10.2019. 18:43:44
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2019

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2019 (руб. коп.) Стоимость на 30.08.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период		 За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 11 595 102,72 11 645 320,25 -0,4312 3,3958 3,4203 3,9451 18,7433
Чистые активы 591 350 238,70 593 911 332,75 -0,4312 3,3958 3,4203 3,9451 18,7433

Дата и время опубликования: 01.10.2019. 18:43:44
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.09.2019

Наименование показателя Стоимость на 30.09.2019 (руб. коп.) Стоимость на 30.08.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период		 За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 570 233,65 1 570 747,78 -0,0327 0,0343 0,7615 1,4306 21,8783
Чистые активы 483 012 268,25 483 170 416,77 -0,0327 0,0343 0,7615 1,4306 99,4172

Дата и время опубликования: 01.10.2019. 18:43:44
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ