Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.07.2019

Наименование показателя Стоимость на 31.07.2019 (руб. коп.) Стоимость на 28.06.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период		 За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 15 302 244,75 15 270 671,18 0,2068 -0,3263 1,5673 3,1714 38,3911
Чистые активы 780 414 482,14 778 804 230,17 0,2068 -0,3263 1,5673 3,1714 38,3911

Дата и время опубликования: 01.08.2019. 20:03:25
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.07.2019

Наименование показателя Стоимость на 31.07.2019 (руб. коп.) Стоимость на 28.06.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период		 За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 11 266 200,89 11 214 286,16 0,4629 -0,0397 0,0893 5,0578 24,2561
Чистые активы 574 576 245,56 571 928 594,40 0,4629 -0,0397 0,0893 5,0578 24,2561

Дата и время опубликования: 01.08.2019. 20:03:25
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.07.2019

Наименование показателя Стоимость на 31.07.2019 (руб. коп.) Стоимость на 28.06.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период		 За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 571 278,28 1 569 695,42 0,1008 0,4239 0,6730 3,6729 22,2414
Чистые активы 483 333 603,19 482 846 705,38 0,1008 0,4239 0,6730 3,6729 100,0112

Дата и время опубликования: 01.08.2019. 20:03:25
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ