Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА-ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.03.2018

Наименование показателя Стоимость на 30.03.2018 (руб. коп.) Стоимость на 28.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 0,00 0,00 0,00 -100,0000 -100,0000 -100,0000 -100,0000
Чистые активы 0,00 0,00 0,00 -100,0000 -100,0000 -100,0000 -100,0000

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования: 02.04.2018. 18:55:54
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.03.2018

Наименование показателя Стоимость на 30.03.2018 (руб. коп.) Стоимость на 28.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 13 807 623,60 13 830 748,62 -0,1672 0,8438 6,7299 12,1453 38,2613
Чистые активы 704 188 803,75 705 368 179,48 -0,1672 0,8438 6,7299 12,1453 38,2613

Дата и время опубликования: 02.04.2018. 19:04:20
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.03.2018

Наименование показателя Стоимость на 30.03.2018 (руб. коп.) Стоимость на 28.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 10 726 789,65 10 738 330,30 -0,1075 1,0665 0,8301 7,5537 26,4864
Чистые активы 547 066 271,91 547 654 845,45 -0,1075 1,0665 0,8301 7,5537 26,4864

Дата и время опубликования: 02.04.2018. 19:04:20
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.03.2018

Наименование показателя Стоимость на 30.03.2018 (руб. коп.) Стоимость на 28.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 13 953 588,66 13 978 083,11 -0,1752 1,1796 5,9195 0,4275 49,6704
Чистые активы 711 633 021,52 712 882 238,69 -0,1752 1,1796 5,9195 0,4275 49,6704

Дата и время опубликования: 02.04.2018. 19:04:20
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.03.2018

Наименование показателя Стоимость на 30.03.2018 (руб. коп.) Стоимость на 28.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 391 887,54 1 403 854,31 -0,8524 3,7135 2,5545 4,3826 20,7449
Чистые активы 308 520 499,18 311 173 009,06 -0,8524 3,7135 2,5545 23,0695 154,8939

Дата и время опубликования: 02.04.2018. 20:59:44
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ