Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА-ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2018

Наименование показателя Стоимость на 31.01.2018 (руб. коп.) Стоимость на 29.12.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 0,00 421,20 -100,0000 -0,1280 2,2405 6,1118 -3,3080
Чистые активы 0,00 1 006 255,61 -100,0000 -0,1263 -62,9914 -61,5900 -65,0001

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования: 01.02.2018. 18:38:02
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2018

Наименование показателя Стоимость на 31.01.2018 (руб. коп.) Стоимость на 29.12.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 13 852 912,03 13 692 091,78 1,1745 0,6032 6,3725 12,1394 37,8435
Чистые активы 706 498 513,60 698 296 680,95 1,1745 0,6032 6,3725 12,1394 37,8435

Дата и время опубликования: 01.02.2018. 18:17:13
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2018

Наименование показателя Стоимость на 31.01.2018 (руб. коп.) Стоимость на 29.12.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 10 732 778,19 10 613 591,93 1,1230 -0,2339 6,8136 8,9733 46,9398
Чистые активы 547 371 687,54 541 293 188,55 1,1230 -0,2339 6,8136 8,9733 46,9398

Дата и время опубликования: 01.02.2018. 22:10:13
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2018

Наименование показателя Стоимость на 31.01.2018 (руб. коп.) Стоимость на 29.12.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 14 002 594,31 13 790 915,60 1,5349 0,9825 5,6708 0,5221 49,2320
Чистые активы 714 132 310,05 703 336 695,85 1,5349 0,9825 5,6708 0,5221 49,2320

Дата и время опубликования: 01.02.2018. 18:17:13
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.01.2018

Наименование показателя Стоимость на 31.01.2018 (руб. коп.) Стоимость на 29.12.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 366 734,87 1 342 051,06 1,8393 0,4677 1,6716 5,7952 22,9647
Чистые активы 302 945 255,01 297 473 935,83 1,8393 0,4677 1,6716 24,7349 159,5799

Дата и время опубликования: 01.02.2018. 18:17:13
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ