Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 28.02.2020

Наименование показателя Стоимость на 28.02.2020 (руб. коп.) Стоимость на 31.01.2020 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 15 646 051,87 15 622 529,58 0,1506 1,1154 2,4226 4,0382 26,8083
Чистые активы 797 948 645,33 796 749 008,68 0,1506 1,1154 2,4226 4,0382 26,8083

Дата и время опубликования: 02.03.2020. 20:21:54
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 28.02.2020

Наименование показателя Стоимость на 28.02.2020 (руб. коп.) Стоимость на 31.01.2020 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 11 891 492,93 11 718 450,67 1,4767 2,4148 2,1139 5,6355 20,6550
Чистые активы 606 466 139,63 597 640 984,09 1,4767 2,4148 2,1139 5,6355 20,6550

Дата и время опубликования: 02.03.2020. 20:21:54
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 28.02.2020

Наименование показателя Стоимость на 28.02.2020 (руб. коп.) Стоимость на 31.01.2020 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 669 845,98 1 643 817,02 1,5834 6,4734 6,3090 7,1666 25,5747
Чистые активы 513 653 554,26 505 646 906,05 1,5834 6,4734 6,3090 7,1666 105,4652

Дата и время опубликования: 02.03.2020. 20:21:54
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ