Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.06.2020

Наименование показателя Стоимость на 30.06.2020 (руб. коп.) Стоимость на 29.05.2020 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 16 208 377,95 16 273 144,13 -0,3980 4,0080 5,1681 6,1328 24,8083
Чистые активы 826 627 275,56 829 930 350,48 -0,3980 4,0080 5,1681 6,1328 24,8083

Дата и время опубликования: 02.07.2020. 23:59:02
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.06.2020

Наименование показателя Стоимость на 30.06.2020 (руб. коп.) Стоимость на 29.05.2020 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 11 825 972.79 11 879 814,79 -0,4532 -0,3855 2,3030 5,4545 19,0149
Чистые активы 603 124 612,54 605 870 554,40 -0,4532 -0,3855 2,3030 5,4545 19,0149

Дата и время опубликования: 02.07.2020. 23:59:02
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 30.06.2020

Наименование показателя Стоимость на 30.06.2020 (руб. коп.) Стоимость на 29.05.2020 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 756 184,21 1 771 895,18 -0,8867 2,3981 10,1148 11,8806 32,1791
Чистые активы 540 211 656,58 545 044 433,00 -0,8867 2,3981 10,1148 11,8806 83,4327

Дата и время опубликования: 02.07.2020. 23:59:02
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ