Интервальный паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА-ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.10.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.10.2017 (руб. коп.) Стоимость на 29.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 421,20 421,74 -0,1280 0,5779 4,2936 -2,7342 20,2295
Чистые активы 1 006 255,61 1 007 528,44 -0,1263 -63,5935 -62,2487 -64,7926 -56,4797

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования: 01.11.2017. 18:08:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ВОСТОК»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.10.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.10.2017 (руб. коп.) Стоимость на 29.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 13 769 858,41 12 936 974,95 6,4380 5,7347 11,3938 25,2549 83,0863
Чистые активы 702 262 779,01 659 785 722,56 6,4380 5,7347 11,3938 25,2549 83,0863

Дата и время опубликования: 01.11.2017. 16:13:08
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ СЕВЕР»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.10.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.10.2017 (руб. коп.) Стоимость на 29.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 10 663 309,92 10 638 479,5 0,2334 6,9628 6,522 8,8942 46,6617
Чистые активы 543 828 806,02 542 562 454,5 0,2334 6,9628 6,522 8,8942 46,6617

Дата и время опубликования: 01.11.2017. 16:38:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АНТЕЙ ЮГ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.10.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.10.2017 (руб. коп.) Стоимость на 29.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 13 866 354,71 13 173 766,23 5,2573 4,6427 -0,4172 24,4779 90,6111
Чистые активы 707 184 090,18 671 862 077,65 5,2573 4,6427 -0,4172 24,4779 90,6111

Дата и время опубликования: 01.11.2017. 16:13:10
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ

 


Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ГЕРАКЛ»

Динамика стоимости пая и чистых активов на 31.10.2017

Наименование показателя Стоимость на 31.10.2017 (руб. коп.) Стоимость на 29.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За последний
отчетный период
За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 360 371,86 1 357 218,02 0,2324 1,1983 1,8613 7,1745 37,9812
Чистые активы 301 534 854,16 300 835 786,24 0,2324 1,1983 20,0968 26,3611 191,2800

Дата и время опубликования: 01.11.2017. 16:38:14
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ либо сообщения о прекращении ПИФ

 

Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ