Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 18 февраля 2019 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 18.02.2019 (руб. коп.) Стоимость на 15.02.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 567,44 2 576,62 -0,3563 0,6808 2,8914 4,9790 11,1677 48,1005
Чистые активы 52 082 833,70 52 269 068,18 -0,3563 0,6806 2,8912 4,9788 211,8815 302,4580
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 18.02.2019 (руб. коп.) Стоимость на 15.02.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 336,85 2 350,46 -0,5790 -0,2897 3,5865 9,0936 14,0472 48,8231
Чистые активы 33 518 721,30 33 713 899,46 -0,5789 -0,2898 3,5865 9,0938 4,3217 10,1100
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 18.02.2019 (руб. коп.) Стоимость на 15.02.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 753,89 1 750,27 0,2068 3,0572 1,7591 -1,1960 13,6484 9,3802
Чистые активы 18 789 661,51 18 750 953,01 0,2064 3,0572 1,7590 -1,1959 41,3760 144,0545
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 18.02.2019 (руб. коп.) Стоимость на 15.02.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 130,99 1 126,20 0,4253 2,5302 1,0435 -5,6179 0,5173 -4,5675
Чистые активы 3 905 103,20 3 888 578,37 0,4250 2,5295 1,0434 -5,6183 0,5165 -2,1189
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 19.02.2019 19:58:41
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ