Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 14 декабря 2018 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 14.12.2018 (руб. коп.) Стоимость на 13.12.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 456,29 2 475,08 -0,7592 -1,5720 -2,5487 3,5797 10,0967 46,7598
Чистые активы 49 828 067,51 50 209 349,69 -0,7594 -1,5719 -2,5488 3,5797 208,8430 298,8132
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 14.12.2018 (руб. коп.) Стоимость на 13.12.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 234,93 2 246,18 -0,5009 -1,1797 0,0730 8,1672 15,6868 49,9872
Чистые активы 32 056 876,00 32 218 225,50 -0,5008 -1,1796 0,0729 8,1672 -4,2531 -0,7978
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 14.12.2018 (руб. коп.) Стоимость на 13.12.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 663,19 1 685,56 -1,3272 -3,9091 -9,3437 -1,7828 4,4121 17,1846
Чистые активы 17 818 022,62 18 057 650,86 -1,3270 -3,9087 -9,3434 -1,7828 72,5984 172,5053
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 14.12.2018 (руб. коп.) Стоимость на 13.12.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 083,75 1 088,71 -0,4556 -4,1150 -12,5761 -11,8071 -6,7565 -4,8958
Чистые активы 3 742 011,08 3 759 148,61 -0,4559 -4,1152 -12,5758 -11,8072 -6,7564 -2,4546
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 17.12.2018 18:07:15
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ