Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 23 апреля 2018 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 23.04.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.04.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 308,11 2 297,39 0,4666 -0,5832 -3,8520 7,1929 16,9421 42,8569
Чистые активы 16 689 299,06 16 611 809,41 0,4665 -0,5835 -3,8521 7,1805 15,3374 36,4707
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»

Наименование показателя Стоимость на 23.04.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.04.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 785,79 2 773,88 0,4294 3,8045 3,5075 18,8568 32,2718 47,0020
Чистые активы 16 931 411,85 16 859 001,76 0,4295 3,8047 3,5076 18,8572 31,6226 45,8912
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 23.04.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.04.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 051,68 2 038,83 0,6303 -1,2205 -2,1252 9,8830 21,6517 44,4967
Чистые активы 29 428 450,54 29 244 136,21 0,6303 -1,2205 -16,3399 -16,8567 -8,2757 -6,0761
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Наименование показателя Стоимость на 23.04.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.04.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 3 236,18 3 227,95 0,2550 5,2040 -0,1734 11,1287 19,1415 47,8207
Чистые активы 13 201 443,21 13 167 858,00 0,2551 5,2040 -0,1733 11,1289 -1,5517 18,9335
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 23.04.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.04.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 618,77 1 609,50 0,5760 7,7255 0,9334 6,7396 17,5714 38,7073
Чистые активы 16 805 661,44 16 709 458,94 0,5757 7,7256 46,4682 141,3569 165,8495 212,8846
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 23.04.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.04.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 226,20 1 216,53 0,7949 14,2713 3,8897 7,1076 25,5683 21,5166
Чистые активы 4 233 853,77 4 200 487,32 0,7943 14,2715 3,8892 7,1072 28,7902 24,6345
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»

Наименование показателя Стоимость на 23.04.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.04.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 83,24 82,75 0,5921 6,7179 -6,1873 4,9420 24,0167 0,1082
Чистые активы 537 117,46 533 942,28 0,5947 6,7228 -15,7254 -31,0818 -18,5639 -57,9164
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 24.04.2018 18:09:46
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ