Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 19 июля 2019 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 19.07.2019 (руб. коп.) Стоимость на 18.07.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 783,13 2 784,99 -0,0668 -1,2955 5,8885 9,1389 14,9773 42,7759
Чистые активы 21 577 397,20 21 591 811,03 -0,0668 -1,2956 -10,4448 -58,2890 -56,0576 48,4762
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 19.07.2019 (руб. коп.) Стоимость на 18.07.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 623,58 2 628,41 -0,1838 0,6703 8,6081 11,9447 22,4547 57,1947
Чистые активы 37 631 508,92 37 700 734,45 -0,1836 0,6704 8,6082 11,9448 22,4549 16,5027
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 19.07.2019 (руб. коп.) Стоимость на 18.07.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 752,09 1 761,09 -0,5110 -0,7247 0,3264 2,9515 4,1757 23,1940
Чистые активы 18 770 392,64 18 866 830,64 -0,5112 -0,7249 0,3265 2,9516 4,1760 177,8083
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 19.07.2019 (руб. коп.) Стоимость на 18.07.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 144,65 1 142,13 0,2206 -1,5973 -1,6953 3,7685 -3,4303 16,8690
Чистые активы 3 952 287,73 3 943 596,17 0,2204 -1,5971 -1,6949 3,7684 -3,4303 19,8688
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 22.07.2019 16:41:47
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ