Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 20 февраля 2018 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 20.02.2018 (руб. коп.) Стоимость на 19.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 311,72 2 309,75 0,0853 -3,1598 5,4117 14,5777 2,9614 29,3639
Чистые активы 16 715 422,95 16 701 210,29 0,0851 -3,1598 5,3994 14,3761 -0,0185 23,5815
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»

Наименование показателя Стоимость на 20.02.2018 (руб. коп.) Стоимость на 19.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 649,84 2 647,75 0,0789 -1,1029 8,9626 21,2048 13,5068 25,1058
Чистые активы 16 105 124,07 16 092 401,14 0,0791 -1,1028 8,9629 21,2050 12,9403 24,1603
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 20.02.2018 (руб. коп.) Стоимость на 19.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 058,43 2 050,37 0,3931 -1,4733 7,4573 18,6196 11,3351 32,3749
Чистые активы 32 277 715,46 32 151 316,66 0,3931 -7,9316 -5,4995 -1,8791 -9,2025 -5,9341
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Наименование показателя Стоимость на 20.02.2018 (руб. коп.) Стоимость на 19.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 3 128,59 3 127,98 0,0195 -2,3753 2,9003 13,1960 9,3645 28,5148
Чистые активы 12 762 511,86 12 760 030,36 0,0194 -2,3755 2,9000 13,1958 -9,9593 3,4002
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 20.02.2018 (руб. коп.) Стоимость на 19.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 528,56 1 538,08 -0,6190 -4,0440 -2,7695 3,0833 8,5571 13,2191
Чистые активы 13 163 969,76 13 245 995,11 -0,6192 15,5088 42,4054 93,3563 103,6236 111,8554
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 20.02.2018 (руб. коп.) Стоимость на 19.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 114,05 1 117,66 -0,3230 -5,0329 -4,4341 -2,2025 16,8012 -4,4677
Чистые активы 3 846 639,55 3 859 088,50 -0,3226 -5,0328 -4,4336 -2,2022 19,7988 -2,0158
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»

Наименование показателя Стоимость на 20.02.2018 (руб. коп.) Стоимость на 19.02.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 81,28 82,76 -1,7883 -6,9916 -1,2394 7,9272 15,6352 -0,8539
Чистые активы 583 849,43 594 464,69 -1,7857 -6,9845 -28,5334 -21,1048 -27,6718 -40,0545
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 21.02.2018 17:30:53
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ