Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 13 августа 2018 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 13.08.2018 (руб. коп.) Стоимость на 10.08.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 470,16 2 462,25 0,3213 1,0617 2,4678 6,8057 21,9947 44,9310
Чистые активы 50 109 423,38 49 948 917,91 0,3213 1,0615 2,4678 199,6442 241,6543 288,4293
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 13.08.2018 (руб. коп.) Стоимость на 10.08.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 168,41 2 157,07 0,5257 -0,4992 1,3825 6,0425 24,0112 44,6204
Чистые активы 31 102 747,93 30 940 054,36 0,5258 -0,4990 1,3827 -6,2874 -6,1668 -5,6343
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 13.08.2018 (руб. коп.) Стоимость на 10.08.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 765,38 1 758,90 0,3684 5,9099 6,2330 14,4686 17,3135 26,8369
Чистые активы 18 912 791,79 18 843 391,09 0,3683 5,9099 9,6243 55,5699 173,7355 195,2426
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 13.08.2018 (руб. коп.) Стоимость на 10.08.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 219,64 1 225,57 -0,4839 3,8292 -0,7689 9,6690 7,1062 2,3136
Чистые активы 4 211 198,03 4 231 691,49 -0,4843 3,8285 -0,7691 9,6684 7,1063 4,9392
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 14.08.2018 16:11:48
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ