Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 20 сентября 2019 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 20.09.2019 (руб. коп.) Стоимость на 19.09.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 802,01 2 807,73 -0,2037 2,3689 -1,4605 8,1097 10,4902 34,1727
Чистые активы 9 051 006,47 9 069 481,68 -0,2037 -34,3932 -58,9444 -66,9522 -82,4063 -41,8661
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 20.09.2019 (руб. коп.) Стоимость на 19.09.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 690,90 2 705,77 -0,5496 3,8188 2,4968 13,8764 18,6443 55,8126
Чистые активы 23 528 026,04 23 658 044,40 -0,5496 -21,3634 -37,5199 -30,5830 -27,6767 -29,6066
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 20.09.2019 (руб. коп.) Стоимость на 19.09.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 792,74 1 802,25 -0,5277 -0,7804 1,2579 4,0603 -0,8106 23,2352
Чистые активы 14 365 525,82 14 441 690,39 -0,5274 -25,7863 -24,2616 -22,1656 -25,8087 107,8634
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 20.09.2019 (руб. коп.) Стоимость на 19.09.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 156,48 1 159,48 -0,2587 0,7887 -0,3009 1,3496 -6,9606 13,9479
Чистые активы 2 374 067,52 2 380 207,75 -0,2580 -27,4742 -40,7252 -39,7438 -44,6845 -30,5148
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 23.09.2019 17:12:18
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ