Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 18 октября 2018 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 18.10.2018 (руб. коп.) Стоимость на 17.10.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 518,86 2 551,57 -1,2820 -0,7181 4,4052 9,6420 15,6204 44,9737
Чистые активы 51 097 462,45 51 760 885,96 -1,2817 -0,7181 4,4052 207,6022 223,8041 293,7509
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 18.10.2018 (руб. коп.) Стоимость на 17.10.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 267,11 2 302,81 -1,5503 0,2015 6,1371 11,0653 19,9174 49,5278
Чистые активы 32 518 351,44 33 030 456,39 -1,5504 0,2014 6,1370 11,0650 -9,2645 -2,4767
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 18.10.2018 (руб. коп.) Стоимость на 17.10.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 703,06 1 722,37 -1,1211 -6,6530 1,6485 4,4226 13,3288 32,3804
Чистые активы 18 245 175,05 18 451 984,88 -1,1208 -6,6528 1,6490 7,7564 164,4368 207,8412
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 18.10.2018 (руб. коп.) Стоимость на 17.10.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 126,64 1 151,79 -2,1836 -9,2590 -5,4999 -7,8383 -1,2222 3,6305
Чистые активы 3 890 103,41 3 976 953,87 -2,1838 -9,2591 -5,4994 -7,8383 -1,2220 6,2905
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 19.10.2018 17:44:51
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ