Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 18 апреля 2019 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 18.04.2019 (руб. коп.) Стоимость на 17.04.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 620,68 2 624,92 -0,1615 1,2596 2,7685 4,0423 14,0740 43,2551
Чистые активы 24 023 525,61 24 062 429,71 -0,1617 -12,1565 -53,5605 -52,9849 44,6195 76,0922
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 18.04.2019 (руб. коп.) Стоимость на 17.04.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 409,50 2 415,05 -0,2298 2,6892 2,8102 6,2807 18,0410 47,5325
Чистые активы 34 560 762,02 34 640 334,93 -0,2297 2,6892 2,8101 6,2808 18,0408 9,3994
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 18.04.2019 (руб. коп.) Стоимость на 17.04.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 743,72 1 747,70 -0,2277 -0,4408 2,4597 2,3875 6,9157 19,9463
Чистые активы 18 680 682,19 18 723 350,62 -0,2279 -0,4410 2,4595 2,3870 10,3285 167,6307
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 18.04.2019 (руб. коп.) Стоимость на 17.04.2019 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 166,36 1 162,50 0,3320 0,6698 5,7367 3,5255 -4,5891 9,7720
Чистые активы 4 027 240,44 4 013 920,01 0,3319 0,6697 5,7363 3,5253 -4,5894 12,5893
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 19.04.2019 17:41:26
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ