Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 21 июня 2018 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 21.06.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.06.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 362,39 2 371,50 -0,3841 -1,7488 1,2008 9,3077 25,6457 41,7397
Чистые активы 47 923 273,33 48 108 044,26 -0,3841 -1,7487 183,9202 206,6297 251,8792 279,8778
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 21.06.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.06.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 060,97 2 066,81 -0,2826 -3,3638 -1,9851 9,4863 26,9336 44,6356
Чистые активы 29 561 576,60 29 645 344,81 -0,2826 -3,3641 -1,9852 -9,3854 -3,9559 -5,6246
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 21.06.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.06.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 682,81 1 700,64 -1,0484 2,0243 7,6812 5,9344 14,0417 44,5167
Чистые активы 18 028 221,63 18 219 180,13 -1,0481 5,2809 11,1185 75,1146 166,1012 236,3944
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 21.06.2018 (руб. коп.) Стоимость на 20.06.2018 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 177,75 1 198,70 -1,7477 -3,2188 5,4028 2,4514 6,7973 18,3728
Чистые активы 4 066 566,46 4 138 907,89 -1,7478 -3,2187 5,4026 2,4510 9,5379 21,4106
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 22.06.2018 16:58:12
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ