Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 22 ноября 2017 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 22.11.2017 (руб. коп.) Стоимость на 21.11.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 230,27 2 222,37 0,3555 3,2738 9,3130 14,4344 3,5519 48,2744
Чистые активы 16 128 293,16 16 071 214,69 0,3552 3,2736 9,1327 13,3447 0,4450 39,8162
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА - МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»

Наименование показателя Стоимость на 22.11.2017 (руб. коп.) Стоимость на 21.11.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 462,09 2 459,65 0,0992 4,5567 11,7608 16,4654 7,0963 38,8736
Чистые активы 14 963 985,15 14 949 183,79 0,0990 4,5565 11,7605 16,4654 6,4585 34,9225
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 22.11.2017 (руб. коп.) Стоимость на 21.11.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 936,48 1 933,22 0,1686 3,3285 10,3816 14,4208 7,4044 47,2239
Чистые активы 34 528 924,84 34 470 826,02 0,1685 -2,8082 3,8257 7,6254 -1,0460 16,0326
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Наименование показателя Стоимость на 22.11.2017 (руб. коп.) Стоимость на 21.11.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 3 049,84 3 028,73 0,6970 5,0448 10,3164 13,2254 5,5904 50,1645
Чистые активы 12 441 292,80 12 355 164,75 0,6971 5,0449 10,3163 13,2254 -13,0661 18,3460
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 22.11.2017 (руб. коп.) Стоимость на 21.11.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 577,09 1 562,70 0,9208 4,3919 6,6747 11,9409 7,0963 57,0869
Чистые активы 9 273 381,44 9 188 740,73 0,9211 33,6945 36,6182 43,3626 32,5545 101,6094
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 22.11.2017 (руб. коп.) Стоимость на 21.11.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 166,51 1 159,03 0,6454 1,9561 4,0561 8,1414 19,8141 35,2475
Чистые активы 4 027 767,55 4 001 938,49 0,6454 1,9561 4,0558 10,9173 22,8889 38,7181
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – КИТАЙ»

Наименование показателя Стоимость на 22.11.2017 (руб. коп.) Стоимость на 21.11.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 84,99 82,62 2,8686 8,3089 11,5501 21,8145 16,9694 40,5258
Чистые активы 843 721,64 820 194,86 2,8684 9,4298 12,6983 23,0648 1,1000 48,6002
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 23.11.2017 15:58:33
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ