Сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ПИФ на 19 сентября 2017 г.





Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОЛМА - ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА»

Наименование показателя Стоимость на 19.09.2017 (руб. коп.) Стоимость на 18.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 110,72 2 132,97 -1,0431 4,6154 13,8548 1,4750 1,8304 45,8687
Чистые активы 15 288 960,28 15 450 175,18 -1,0435 4,6155 13,8548 -1,2882 -1,0624 37,7752
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «ОЛМА - МИРОВЫЕ НЕФТЬ И ГАЗ»

Наименование показателя Стоимость на 19.09.2017 (руб. коп.) Стоимость на 18.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 273,65 2 282,67 -0,3952 3,9977 10,5942 2,3102 5,3987 40,5683
Чистые активы 13 818 701,37 13 873 529,45 -0,3952 3,9977 10,5943 1,7993 4,7542 36,5693
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА



Открытый индексный паевой инвестиционный фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»

Наименование показателя Стоимость на 19.09.2017 (руб. коп.) Стоимость на 18.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 842,10 1 853,25 -0,6016 6,1533 14,1312 4,2448 7,0839 48,9107
Чистые активы 34 919 984,13 35 131 439,02 -0,6019 6,1531 14,1311 2,7755 4,8880 27,5789
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




ОПИФ смешанных инвестиций «ОЛМА – МИРОВЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Наименование показателя Стоимость на 19.09.2017 (руб. коп.) Стоимость на 18.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 2 852,58 2 848,37 0,1478 3,2096 7,1166 0,0586 0,3444 47,6988
Чистые активы 11 636 581,77 11 619 426,61 0,1476 3,2095 7,1165 -17,6209 -17,3856 16,4027
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – США»

Наименование показателя Стоимость на 19.09.2017 (руб. коп.) Стоимость на 18.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 484,21 1 479,29 0,3326 0,0924 2,1937 3,0315 1,9347 76,4228
Чистые активы 6 814 451,15 6 791 837,65 0,3330 0,0927 2,1941 3,0316 -1,4868 135,3298
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ОЛМА – ЕВРОПА»

Наименование показателя Стоимость на 19.09.2017 (руб. коп.) Стоимость на 18.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 1 138,99 1 133,17 0,5136 -0,0132 5,4132 13,0736 12,5562 48,9012
Чистые активы 3 932 734,41 3 912 646,52 0,5134 -0,0133 8,1179 15,9754 15,4443 52,7229
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА




Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ОЛМА – КИТАЙ»

Наименование показателя Стоимость на 19.09.2017 (руб. коп.) Стоимость на 18.09.2017 (руб. коп.) Изменения стоимости пая и чистых активов (в %)
За день За месяц За 3 месяца За 6 месяцев За год За 3 года
Инвестиционный пай 77,74 76,88 1,1186 3,2267 10,5675 8,0923 0,0129 48,3022
Чистые активы 763 875,10 755 408,97 1,1207 3,2219 10,5646 -7,5171 -5,6134 187,9360
ГРАФИК СТОИМОСТИ ПАЯ ФОНДА


Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматриваться надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении.
Обращаем внимание, что в случае если в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда.

Дата и время опубликования сведений по открытым паевым инвестиционным фондам: 20.09.2017 17:06:48
Информация доступна на сайте в сети Интернет до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая соответствующего ОПИФ либо сообщения о прекращении соответствующего ОПИФ