Бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании фонда (ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС")

Перейти на страницу сайта, на которой опубликована бухгалтерская (финанcовая) отчетность управляющей компании фонда»

Бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария фонда (АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»)

Перейти на страницу официального сайта специализированного депозитария фонда, на которой опубликована бухгалтерская (финансовая) отчетность специализированного депозитария фонда»

Отчетность в отношении имущества, составляющего фонд, и операций с этим имуществом

Ежеквартальная отчетность:

• За IV квартал 2020 года
  Дата и время опубликования информации: 22.01.2021. 22:44:10
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• За III квартал 2020 года
  Дата и время опубликования информации: 14.10.2020. 19:54:08
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• За II квартал 2020 года
  Дата и время опубликования информации: 15.07.2020. 20:23:36
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• За I квартал 2020 года
  Дата и время опубликования информации: 17.04.2020. 20:14:52
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• За IV квартал 2019 года
  Дата и время опубликования информации: 22.01.2020. 18:59:42
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• За III квартал 2019 года
  Дата и время опубликования информации: 14.10.2019. 17:29:04
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• За II квартал 2019 года
  Дата и время опубликования информации: 12.07.2019. 15:11:25
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за I квартал 2019 года
  Дата и время опубликования информации: 12.04.2019. 16:43:21
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за IV квартал 2018 года
  Дата и время опубликования информации: 22.01.2019. 17:57:45
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за III квартал 2018 года
  Дата и время опубликования информации: 12.10.2018. 13:20:20
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за II квартал 2018 года
  Дата и время опубликования информации: 13.07.2018. 11:22:27
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за I квартал 2018 года
  Дата и время опубликования информации: 13.04.2018. 23:58:09
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за IV квартал 2017 года
  Дата и время опубликования информации: 22.01.2018. 14:13:09
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за III квартал 2017 года
  Дата и время опубликования информации: 13.10.2017. 18:38:05
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за II квартал 2017 года
  Дата и время опубликования информации: 14.07.2017. 16:40:37
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за I квартал 2017 года
  Дата и время опубликования информации: 14.04.2017. 23:25:52
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за IV квартал 2016 года
  Дата и время опубликования информации: 20.01.2017. 19:10:06
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за III квартал 2016 года
  Дата и время опубликования информации: 14.10.2016. 23:36:58
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за II квартал 2016 года
  Дата и время опубликования информации: 14.07.2016. 23:35:27
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за I квартал 2016 года. Информация исправлена (скорректирована). Информация с учетом внесенных изменений опубликована на сайте компании в сети Интернет 14 июля 2016 г.
  Дата и время опубликования информации: 14.07.2016. 23:34:56
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за I квартал 2016 года
  Дата и время опубликования информации: 14.04.2016. 22:10:10
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за IV квартал 2015 года
  Дата и время опубликования информации: 18.01.2016. 17:09:46
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за III квартал 2015 года
  Дата и время опубликования информации: 28.10.2015. 14:44:13
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за II квартал 2015 года
  Дата и время публикации:03.08.2015 18:10
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.
• за I квартал 2015 года
  Дата и время публикации:29.04.2015 16:05
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.
• за IV квартал 2014 года
  Дата и время публикации:15.01.2015 21:30
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.
• за III квартал 2014 года
  Дата и время публикации:14.10.2014 14:55
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.
• за II квартал 2014 года
  Дата и время публикации:15.07.2014 09:45
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.
• за I квартал 2014 года
  Дата и время публикации:14.04.2014 14:00
  Информация доступна на сайте в течение 3 месяцев с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

Ежегодная отчетность:

• Аудиторское заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением, за 2019 год
  Дата и время опубликования информации: 06.04.2020. 21:30:02
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2019 год
  Дата и время опубликования информации: 06.04.2020. 21:30:01
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Аудиторское заключение по результатам ежегодной аудиторской проверки бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ПИФ, и операций с этим имуществом, за 2018 год
  Дата и время опубликования информации: 29.03.2019. 16:51:07
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет о вознаграждении управляющей компании ПИФ и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2018 год
  Дата и время опубликования информации: 29.03.2019. 16:49:07
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Аудиторское заключение по итогам ежегодной проверки имущества ПИФ за 2017 год
  Дата и время опубликования информации: 06.04.2018. 13:50:01
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет о вознаграждениях и расходах ДУ имуществом ПИФ за 2017 год
  Дата и время опубликования информации: 31.03.2018. 13:58:29
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за 2016 год
  Дата и время опубликования информации: 03.04.2017. 23:00:00
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за 2015 год
  Дата и время опубликования информации: 01.04.2016. 14:00:32
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• за 2014 год
  Дата и время публикации: 21.04.2015 19:25
  Информация доступна на сайте в течение 1 года с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении стоимости чистых активов фонда:

• Отчет об оценке №1020/02-ЭО от 23.10.2020 (исполнитель: ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 02.11.2020. 11:23:34
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке №0420/04-ЭО от 24.04.2020 (исполнитель: ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 06.05.2020. 10:30:51
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке №1019/02-ЭО от 25.10.2019 (исполнитель: ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 01.11.2019. 12:10:11
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке №0419/01-ЭО от 25.04.2019 (исполнитель: ООО «ЭКСО» ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 06.05.2019. 11:49:15
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке № 128/1018 от 25.10.2018 (исполнитель: ООО "Экспертиза собственности" ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 02.11.2018. 12:13:02
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке № 65/0418 от 25.04.2018 (исполнитель: ООО "ЭКСО" ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 26.04.2018. 16:32:33
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке № 102/1017 от 30.10.2017 (исполнитель: ООО "ЭКСО" ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 02.11.2017. 14:59:16
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке № 71/0517 от 17.05.2017 (исполнитель: ООО "ЭКСО" ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 31.05.2017. 17:55:14
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке № 93/1116 от 24.11.2016 (исполнитель: ООО "ЭКСО" ТПП РФ)
  Дата и время опубликования информации: 01.12.2016. 14:27:30
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке № АВ-05/1 от 31.05.2016 (исполнитель: ЗАО "Международный центр оценки")
  Дата и время опубликования информации: 02.06.2016. 14:29:15
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

• Отчет об оценке № АВ-12/1 от 04.12.2015 (исполнитель: ЗАО "Международный центр оценки")
  Дата и время опубликования информации: 03.02.2016. 10:33:58
  Информация доступна на сайте в течение 3 лет с даты ее опубликования на сайте в сети Интернет.

Сообщения о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд:

Перейти на страницу сайта, на которой опубликованы сообщения о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим фонд